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数据眼 | 有爆款基金规模缩水比例超80% 公募基金规模结束8连涨

来源:羊城晚报•羊城派 作者:丁玲 发表时间:2021-05-16 19:05
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文/表 羊城晚报全媒体记者 丁玲

结束八连涨!受A股市场持续回调影响,公募基金规模也遭受冲击,自去年7月以来连涨8月后,在今年3月份规模出现环比缩水。中国基金业协会5月11日晚间披露的数据显示,截至3月末,公募基金总规模达21.56万亿元,相比2月份减少了2218.48亿元,环比下降1.02%。

股票及混合两大类基金是3月份公募基金规模缩水的主力,两类基金规模减少近3000亿元,不过从基金份额变化数据上看,权益类基金份额仍保持正增长势头,因此净值下跌才是导致3月份公募基金规模下跌的主要原因。

4大指数3月跌幅均超5%

相比2月份,3月公募基金总规模下降2218.48亿元,环比下降1.02%,份额依旧保持正增长,3月份公募整体份额从187294.9亿份增长至189199.07亿份,份额环比增长1.02%。

值得注意的是,公募基金份额增长开始出现放缓迹象,3月份份额涨幅创最近7个月新低,今年2月公募基金份额一度环比大增7%,今年1月、去年12月份额增长也分别达到2.56%、4.32%。

从去年7月起,公募基金规模在短短8个月内规模大涨近5万亿元,带动公募基金整体规模接连破18万亿元、19万亿元、20万亿元、21万亿元4个整数关口。

但一路突飞猛进的A股市场在春节之后遭遇过山车行情,尽管前期剧烈的市场分化有所收敛,但受原油价格快速上涨影响,大宗商品价格显著走强,通胀预期对全球股票估值构成压力,国内权益市场回调明显。

3月份A股市场各大主要指数悉数回落,沪深300、上证50、创业板指、科创50在内4大指数3月份跌幅均超过5%,仅中证500指数的跌幅保持在2%以内。

从7大类基金3月份规模变动上看,权益基金变动最为显著,明显呈现出规模下降,份额增长的反向变化。中国基金业协会数据显示,股票、混合两大类权益基金3月份规模分别减少781.20亿元、2055.99亿元,环比分别下降3.68%、3.98%,混合基金也是3月份唯一一类规模缩水超过2000亿元的基金。

不过从份额变化上看,这两类基金份额增幅均超过2%,在7大类基金中份额增幅排名前二。

有爆款基金规模缩水比例超80%

市场大幅回调的同时,不少去年风光无限的爆款基金没能逃过规模腰斩的窘境。数据显示,2020年内新发规模最大偏股混合型基金、成立规模达321亿元的南方成长先锋,截至今年一季度末,规模缩减176亿元,整体缩水54.84%。

一些在发行时被“全民疯抢”的基金同样面临如此境遇。较发行时期基金规模缩水超100亿元的还有汇添富稳健收益A、华安聚优精选两只基金。此外,工银高质量成长A、汇添富中盘价值精选A、鹏华匠心精选A等基金也较发行时的规模缩减了80亿元。

部分爆款基金规模缩水比例超过60%甚至80%。数据显示,成立于2020年5月22日的易方达均衡成长,作为一日售罄的爆款基金,发行规模达269.67亿元,但今年一季度末规模降至103.57亿元,整体规模减少166.09亿元,缩减比例达61.59%;成立于2020年1月14日的富国龙头优势,规模也从发行时的54.61亿元降至今年一季度末的7.73亿元,基金规模减少了46.88亿元,缩减比例超八成。

成立于2020年2月的永赢科技驱动A,规模则从发行时的79.20亿元降至今年一季度的11.31亿元,规模减少67.89亿元,缩减比例达85.72%。

为何基金规模缩水如此严重?

为何基金规模缩水如此严重?从业绩表现看,以上多数基金成立以来收益表现一般。

截至5月10日,南方成长先锋A自去年6月成立以来,回报率仅6.73%;汇添富稳健收益A自去年7月成立以来回报率仅1.48%;鹏华匠心精选A自去年7月成立以来回报率仅4.60%。

规模下降也给基金经理投资操作带来影响。中信建投行业轮换A的基金经理栾江伟在其基金一季报中指出,由于规模下降,持仓深交所股票比例更高,所以科创板新股无法打新。

嘉实稳福混合A基金经理轩璇也指出,一季度由于在市场大幅波动期出现大额赎回,导致股票仓位在其间被动大幅提高,导致净值波动被动加大。

大成绝对收益A基金经理夏高亦表示,受到市场风格切换以及大额赎回的影响,基金选股超额收益出现回撤,对冲之后导致净值产生下滑,跑输业绩基准。

除市场风格和基金经理调仓因素外,天相投顾高级基金研究员杨佳星表示,去年很多爆款基金发行的背景是权益市场的火爆,而规模快速下降的主要原因则是今年一季度市场的大幅波动。

随着一季度权益市场回落,市场情绪也逐步趋冷,部分在市场火热期进场追逐爆款的投资者寻求退出市场,部分投资者是在高位获利了结,有的则是听从银行客户经理的建议“赎旧买新”,转而去认购更新的热门基金。

来源 | 羊城晚报●羊城派
责编 | 孙晶

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数据眼 | 有爆款基金规模缩水比例超80% 公募基金规模结束8连涨
羊城晚报•羊城派  作者:丁玲  2021-05-16
截至3月末,公募基金总规模达21.56万亿元,环比下降1.02%

文/表 羊城晚报全媒体记者 丁玲

结束八连涨!受A股市场持续回调影响,公募基金规模也遭受冲击,自去年7月以来连涨8月后,在今年3月份规模出现环比缩水。中国基金业协会5月11日晚间披露的数据显示,截至3月末,公募基金总规模达21.56万亿元,相比2月份减少了2218.48亿元,环比下降1.02%。

股票及混合两大类基金是3月份公募基金规模缩水的主力,两类基金规模减少近3000亿元,不过从基金份额变化数据上看,权益类基金份额仍保持正增长势头,因此净值下跌才是导致3月份公募基金规模下跌的主要原因。

4大指数3月跌幅均超5%

相比2月份,3月公募基金总规模下降2218.48亿元,环比下降1.02%,份额依旧保持正增长,3月份公募整体份额从187294.9亿份增长至189199.07亿份,份额环比增长1.02%。

值得注意的是,公募基金份额增长开始出现放缓迹象,3月份份额涨幅创最近7个月新低,今年2月公募基金份额一度环比大增7%,今年1月、去年12月份额增长也分别达到2.56%、4.32%。

从去年7月起,公募基金规模在短短8个月内规模大涨近5万亿元,带动公募基金整体规模接连破18万亿元、19万亿元、20万亿元、21万亿元4个整数关口。

但一路突飞猛进的A股市场在春节之后遭遇过山车行情,尽管前期剧烈的市场分化有所收敛,但受原油价格快速上涨影响,大宗商品价格显著走强,通胀预期对全球股票估值构成压力,国内权益市场回调明显。

3月份A股市场各大主要指数悉数回落,沪深300、上证50、创业板指、科创50在内4大指数3月份跌幅均超过5%,仅中证500指数的跌幅保持在2%以内。

从7大类基金3月份规模变动上看,权益基金变动最为显著,明显呈现出规模下降,份额增长的反向变化。中国基金业协会数据显示,股票、混合两大类权益基金3月份规模分别减少781.20亿元、2055.99亿元,环比分别下降3.68%、3.98%,混合基金也是3月份唯一一类规模缩水超过2000亿元的基金。

不过从份额变化上看,这两类基金份额增幅均超过2%,在7大类基金中份额增幅排名前二。

有爆款基金规模缩水比例超80%

市场大幅回调的同时,不少去年风光无限的爆款基金没能逃过规模腰斩的窘境。数据显示,2020年内新发规模最大偏股混合型基金、成立规模达321亿元的南方成长先锋,截至今年一季度末,规模缩减176亿元,整体缩水54.84%。

一些在发行时被“全民疯抢”的基金同样面临如此境遇。较发行时期基金规模缩水超100亿元的还有汇添富稳健收益A、华安聚优精选两只基金。此外,工银高质量成长A、汇添富中盘价值精选A、鹏华匠心精选A等基金也较发行时的规模缩减了80亿元。

部分爆款基金规模缩水比例超过60%甚至80%。数据显示,成立于2020年5月22日的易方达均衡成长,作为一日售罄的爆款基金,发行规模达269.67亿元,但今年一季度末规模降至103.57亿元,整体规模减少166.09亿元,缩减比例达61.59%;成立于2020年1月14日的富国龙头优势,规模也从发行时的54.61亿元降至今年一季度末的7.73亿元,基金规模减少了46.88亿元,缩减比例超八成。

成立于2020年2月的永赢科技驱动A,规模则从发行时的79.20亿元降至今年一季度的11.31亿元,规模减少67.89亿元,缩减比例达85.72%。

为何基金规模缩水如此严重?

为何基金规模缩水如此严重?从业绩表现看,以上多数基金成立以来收益表现一般。

截至5月10日,南方成长先锋A自去年6月成立以来,回报率仅6.73%;汇添富稳健收益A自去年7月成立以来回报率仅1.48%;鹏华匠心精选A自去年7月成立以来回报率仅4.60%。

规模下降也给基金经理投资操作带来影响。中信建投行业轮换A的基金经理栾江伟在其基金一季报中指出,由于规模下降,持仓深交所股票比例更高,所以科创板新股无法打新。

嘉实稳福混合A基金经理轩璇也指出,一季度由于在市场大幅波动期出现大额赎回,导致股票仓位在其间被动大幅提高,导致净值波动被动加大。

大成绝对收益A基金经理夏高亦表示,受到市场风格切换以及大额赎回的影响,基金选股超额收益出现回撤,对冲之后导致净值产生下滑,跑输业绩基准。

除市场风格和基金经理调仓因素外,天相投顾高级基金研究员杨佳星表示,去年很多爆款基金发行的背景是权益市场的火爆,而规模快速下降的主要原因则是今年一季度市场的大幅波动。

随着一季度权益市场回落,市场情绪也逐步趋冷,部分在市场火热期进场追逐爆款的投资者寻求退出市场,部分投资者是在高位获利了结,有的则是听从银行客户经理的建议“赎旧买新”,转而去认购更新的热门基金。

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