时隔半年第二批FOF获批 首批FOF半数录得负收益

来源:金羊网 作者:莫谨榕 发表时间:2018-03-08 21:35

羊城晚报讯 记者莫谨榕报道:时隔半年之后,第二批公募FOF即将面世。3月7日晚间,证监会官方网站发布消息,前海开源基金、上投摩根基金、中融基金三家公司报送的FOF申请获批,这三家公司成为第二批FOF管理人。不过,已经运行近半年的首批FOF基金表现并不抢眼,平均收益率为-0.39%,甚至不如货币基金。

仍有近百只FOF待审批

证监会公告显示,此次获批的3只产品分别是前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)和中融量化精选混合型基金中基金(FOF)。其中,前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)和中融量化精选混合型基金中基金(FOF)的托管人是工商银行,上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)的托管人是建设银行。

根据监管要求,3只FOF都将在批复下发之日起六个月内进行募集,募集期限为不超过三个月。根据去年首批FOF募集情况,FOF在获批后都陆续在一个月内开始募集,而且一经发行就引起市场的关注,多只FOF提前结束募集。同时,三只公募FOF产品都是2016年11月29日提交审核材料,2016年12月6日获证监会受理,而此前各大基金公司已经对FOF做了充分的准备,第二批3只FOF或也将很快发起募集。

第二批FOF产品获批,市场最关注的自然是FOF的资产配置和风格特点。记者采访了解到,第二批FOF仍以较为稳健风格为主。以上投摩根FOF为例,其FOF团队的前身是公司的客户投资组合管理部,在FOF的标的选择上,以慎选为原则,持续跟踪,配置长期有超额收益的基金。

目前仍有多只FOF等在审批的路上,根据证监会最新的基金审批信息,截至2月26日,目前申请待批的FOF达到95只,涉及53家基金公司,其中,华夏、汇添富、博时、富国、广发、国泰、华安、诺德、鹏华、等基金公司申请的FOF数量较多。

首批FOF收益率不如货币基金

首批FOF运行至今已有将近6个月的时间,其运行情况或许会给投资者申购FOF一些参考。记者梳理发现,截至3月5日,首批10只公募FOF(A类、C类分开计算)喜忧参半,共有5只成立以来取得了正收益,5只录得负收益,平均收益率为-0.39%。而如果算今年以来的收益率,只有3只取得了正收益,7只取得负收益。

首批FOF的收益率甚至不如同期的货币基金,随着年末收益率的持续走高,不少货币基金的年化收益率已经超过4%,据此计算,过去6个月的收益率也超过2%。表现最好的建信福泽安泰FOF成立以来的收益率为0.99%,而表现较差的嘉实领航资产配置FOF(C类)成立以来的收益率低至-2.22%。

同时,FOF的波动率也比较低,据同花顺iFind数据库统计显示,10只FOF成立以来的平均年化波动率为4.36%,其中,股票类资产占比较高的海富通聚优精选混合FOF年化波动率高达15.84%,如果剔除这只基金,其余FOF的年化波动率仅为3.09%。

不过,尽管首批FOF暂时收益率不算亮眼,但具有平衡资产配置和合理风险控制的优势,FOF作为一个工具仍为接下来大型养老机构进行养老金投资提供了载体。3月2日,监管层发布了《养老目标证券投资基金指引(试行)》正式版。根据指引内容,在发展初期,养老目标基金主要采用FOF的方式运作,以追求养老资产的长期稳健增值为目的。

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时隔半年第二批FOF获批 首批FOF半数录得负收益

金羊网  作者:莫谨榕  2018-03-08

羊城晚报讯 记者莫谨榕报道:时隔半年之后,第二批公募FOF即将面世。3月7日晚间,证监会官方网站发布消息,前海开源基金、上投摩根基金、中融基金三家公司报送的FOF申请获批,这三家公司成为第二批FOF管理人。不过,已经运行近半年的首批FOF基金表现并不抢眼,平均收益率为-0.39%,甚至不如货币基金。

仍有近百只FOF待审批

证监会公告显示,此次获批的3只产品分别是前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)和中融量化精选混合型基金中基金(FOF)。其中,前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)和中融量化精选混合型基金中基金(FOF)的托管人是工商银行,上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)的托管人是建设银行。

根据监管要求,3只FOF都将在批复下发之日起六个月内进行募集,募集期限为不超过三个月。根据去年首批FOF募集情况,FOF在获批后都陆续在一个月内开始募集,而且一经发行就引起市场的关注,多只FOF提前结束募集。同时,三只公募FOF产品都是2016年11月29日提交审核材料,2016年12月6日获证监会受理,而此前各大基金公司已经对FOF做了充分的准备,第二批3只FOF或也将很快发起募集。

第二批FOF产品获批,市场最关注的自然是FOF的资产配置和风格特点。记者采访了解到,第二批FOF仍以较为稳健风格为主。以上投摩根FOF为例,其FOF团队的前身是公司的客户投资组合管理部,在FOF的标的选择上,以慎选为原则,持续跟踪,配置长期有超额收益的基金。

目前仍有多只FOF等在审批的路上,根据证监会最新的基金审批信息,截至2月26日,目前申请待批的FOF达到95只,涉及53家基金公司,其中,华夏、汇添富、博时、富国、广发、国泰、华安、诺德、鹏华、等基金公司申请的FOF数量较多。

首批FOF收益率不如货币基金

首批FOF运行至今已有将近6个月的时间,其运行情况或许会给投资者申购FOF一些参考。记者梳理发现,截至3月5日,首批10只公募FOF(A类、C类分开计算)喜忧参半,共有5只成立以来取得了正收益,5只录得负收益,平均收益率为-0.39%。而如果算今年以来的收益率,只有3只取得了正收益,7只取得负收益。

首批FOF的收益率甚至不如同期的货币基金,随着年末收益率的持续走高,不少货币基金的年化收益率已经超过4%,据此计算,过去6个月的收益率也超过2%。表现最好的建信福泽安泰FOF成立以来的收益率为0.99%,而表现较差的嘉实领航资产配置FOF(C类)成立以来的收益率低至-2.22%。

同时,FOF的波动率也比较低,据同花顺iFind数据库统计显示,10只FOF成立以来的平均年化波动率为4.36%,其中,股票类资产占比较高的海富通聚优精选混合FOF年化波动率高达15.84%,如果剔除这只基金,其余FOF的年化波动率仅为3.09%。

不过,尽管首批FOF暂时收益率不算亮眼,但具有平衡资产配置和合理风险控制的优势,FOF作为一个工具仍为接下来大型养老机构进行养老金投资提供了载体。3月2日,监管层发布了《养老目标证券投资基金指引(试行)》正式版。根据指引内容,在发展初期,养老目标基金主要采用FOF的方式运作,以追求养老资产的长期稳健增值为目的。

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