"双十一大战"一触即发 哪些投资机会值得关注?

来源:腾讯网 作者: 发表时间:2017-10-21 15:21

尽管距万众瞩目的双十一购物狂欢节还有大半个月,但硝烟已经弥漫。

19日,天猫宣布正式启动双十一预售。而此前,京东的零售创新战略暨11﹒11全球好物节以及苏宁针对双十一的“嗨购11天”活动都已发布。电商巨头的PK已经从线上延伸到线下,从零售到物流的全方位大比拼已开启。

菜鸟19日表示,双十一要包机给欧洲的顾客送包裹,菜鸟近日已经与阿联酋航空等多家航空公司签署了包机协议,这是天猫双十一历史上首次大规模包机为全球消费者送货。而京东也推出了无人超市、无人便利店、无人仓等多款黑科技。苏宁则捧出智慧零售机器人。

对于“吃瓜”群众来说,销售战带来的利好简直有点应接不睱,相信也做好了备战双十一抢购的准备。但是冷静下来想想,双十一除了买买买、看直播看网红,也是时候考虑做点投资了,这样双十一我们在放飞“剁手”时,也可以有效对冲看到“亮丽”账单那一刻的“生无可恋”指数。

全网交易额预计将首次突破2000亿元

2016年的双十一创造了全网1770亿元交易额的纪录,比西部地区某省2016年的GDP都要高。中国电商研究中心主任曹磊对中国证券报(ID:xhszzb)记者表示,今年双十一全网的销售规模预计将首次突破2000亿元,实现历史性跨越。兴业证券分析师也预计今年双十一销售额将超过2000亿元。

尽管这两年来,其他电商平台赶超很快,但在双十一战场上,天猫的市场地位预计短期内无人能超越,今年双十一,“带头大猫”毫无悬念。曹磊表示,不管线上线下的平台,都在搭双十一的顺风车,但今年来看,天猫仍然是主战场。

曹磊也指出,以京东为代表的其他平台——京东、苏宁、国美、拼多多、以及亚马逊等都在利用双十一做商业类大促销,预计也会有较好的表现,甚至跨越式增长。

京东、苏宁、国美等平台双十一的市场份额近两年在不断提高。

曹磊强调,今年双十一,天猫和京东之间的“二选一”竞争会进一步发酵,预计会向更多的品类,如家居、家电、手机等商品领域延伸。今年是新零售真正的元年,新零售生鲜电商的线上线下布局,也会成为全新的重要战场。

业绩表现已大致有谱,所以,小伙们在围观商家激战和愉快购物的同时,不要忘了关注下这些公司的投资机会。

除了上述几家平台级企业,分析师表示,一些电商代运营和跨境电商相关标的也获看好,如新华都、小商品城、歌力思、南极电商、跨境通等。并且,在线上线下融合发展的新趋势下,具有融合先发优势的永辉超市、步步高及线下销售企业王府井、百联股份等也值得关注。

物流快递行情受强烈关注

快递物流直接受益于电商,是与双十一关联度最高的行业,过去几年每逢双十一,物流板块都会受到市场关注,加上2016年为快递股元年,今年的快递行情能否在双十一中得到体现也受到了投资者的强烈关注。

菜鸟网络19日表示,今年天猫双十一的物流订单预计将再创历史新高。兴业证券也预计,今年双十一预计将产生16.5亿件包裹。

今年双十一前,多家快递公司开始涨价,分析人士认为,这有利于优化客户结构,提高产能利用效率,从而令市场对其行业业绩进一步确认,近日物流板块已开启一拨行情,叠加双十一利好,预计今年快递物流企业表现将超预期。

19日当天开盘,物流板块就现走强势头,畅联股份涨停,截至收盘,新宁物流上涨了5.6%,华贸物流上涨了5.11%,富运临业、嘉诚国际涨幅超过4%。长江物流、长久物流、怡亚通、华鹏飞涨幅超过2%。韵达股份、顺丰控股涨幅超过1%。顺丰控股本月以来已累计上涨了近4%。

天风证券分析师指出,今年双十一存在数个股价刺激因子:百世9月底美股上市,以及本轮快递企业高调宣布价格调整,更重要的是,四季度估值切换凸显了快递股当前的性价比,相信今年双十一的快递股依然能够在双十一前表现活跃,节前继续推荐快递板块,核心关注龙头公司顺丰、今年经营表现出色的韵达、估值较低的申通以及前期活跃的圆通。

业内人士也表示,双十一的巨量包裹为各大快递企业提供了一个巨大的运力挑战,目前各家都不断刷新各自的时效上限,不断推出更快、更优质的时效性服务产品。顺丰毫无疑问是第一梯队,而龙头企业“三通一达”,预计也都表现不错。

分析师指出,快递企业上市之前,双十一期间表现较好的物流股多为小市值标的,典型的有华鹏飞、飞力达、音飞储存。而快递企业上市后的2016年,由于有了直接标的,当年的龙头圆通则作为领涨标的出现大幅超额收益。今年预计各类公司看点更多。

此外,分析师表示,新宁物流、怡亚通、长久物流等标的也值得关注。

销售细分板块觅亮点

说完了电商和快递物流,再来捋捋消费板块,虽然近几年来这一块不是资金布局特别火的领域,但在购物嗨翻天的带动下,投资机会也值得关注。

从销售情况来看,以近几年双十一“剁手党”的偏好来推测,今年双十一,家电、服装、手机、化妆品、母婴等商品仍将受到青睐。

家电是双十一的销售大户,去年双十一的市场份额超过五分之一,业绩带动下,投资价值值得挖掘。

海尔、苏宁易购、格力位居去年双十一淘宝大家电热销榜单前三,美的系去年双十一全网销售额突破27亿。随着消费升级,消费者更加理性,网购从价格驱动型逐渐进入品质化和多元化驱动阶段,近两年双十一天猫全球热卖品牌几乎都是线下主流品牌,高品质产品替代效应显现,消费者的支付意愿上升。在此背景下,品牌企业值得关注。美的、海尔、格力、小天鹅 A、新宝股份、TCL等标的受分析师看好。

并且,近日来,家电企业三季报预告业绩增长稳定,上周以来,家电板块涨幅排名靠前,叠加双十一利好,预计相关家电公司近期会有较好表现。

服装类公司搜于特在此前的双十一活动中有过较好现,公司日前回应投资者,今年公司服饰品牌除了在自有官网平台、微信公众号推出双十一活动外,还与天猫、京东、唯品会等各大平台合作参与双十一活动。韩都衣舍去年进入天猫服饰销售前三,作为快销服饰品牌,韩都电商去年归属于挂牌公司股东的净利润同比增长160.96%。太平鸟去年位列淘宝男装销售前三,预计今年销售也会有不错表现,公司股价10月份以来已上涨了7.5%。

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